Глоссарий

ERP (англ. Enterprise Resource Planning, рус. планирование ресурсов предприятия) - это система, позволяющая настроить управление ресурсами предприятия: финансовыми, трудовыми, товарно-материальными, временными. ERP системы организуют работу по управлению текущей хозяйственной деятельностью предприятий.

 

ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Модули ERP

2. MacroPlan (Задачник)

2.1 Роли в MacroPlan 

2.2 Виды задач (в порядке отображения в списке)

2.3 Статусы задач

2.4 Типы задач

2.5 Остальные определения по MacroPlan

3. Финансы

3.1 Статусы финансовых операций

3.2 Прочие определения по модулю Финансы

4. Снабжение

5. Стройка

        5.1 Техника безопасности

        5.2 План снабжения

        5.3 План работ

        5.4  Экономика

6. Документы

7. Справочники

 

 

Модули ERP:

MacroPlan (Задачник) - учет всех задач и  поручений, выполняемых сотрудниками, в течение рабочего дня/недели/месяца и т.п. Помогает организовывать совместную работу через отправку задач и выполнение заданий. В задаче можно добавить любое количество вложений, указать срок и сопроводительный текст, назначить соисполнителей.

Финансы – управленческий учет движения денежных средств

Контакты – реестр контрагентов

Снабжение – оперативный управленческий учет движения ТМЦ

Стройка – учет проектов в разных состояниях (подготовлен, в работе, завершен)

Документы – документооборот (согласование различных видов документов)

Отчеты - сборник отчетов

 

Основные понятия:

 

MacroPlan (Задачник)

Роли в MacroPlan: 

Администратор - сотрудник, который может изменять задачу и ее параметры. Администраторы настраиваются для каждой категории задач индивидуально в параметрах категорий задач.

Аудитор - сотрудник, не участвующий в исполнении задачи, но следящий за ее исполнением. Он получает уведомления и может оставлять комментарии. У задачи может несколько соисполнителей.

Исполнитель - сотрудник, назначенный исполнителем по задаче. У каждой задачи может быть только один исполнитель. 

Наблюдатель - сотрудник, не участвующий в исполнении задачи, но следящий за ее исполнением. Он не получает уведомлений, но может просматривать задачи и оставлять комментарии.

Постановщик - инициатор задачи. Постановщиком может быть любой сотрудник, за исключением роли с настройкой "только чтение". Может редактировать задачу, удалять, изменять сроки и исполнителей, оставлять комментарии, возобновлять и закрывать задачу.

Соисполнитель - сотрудник, участвующий в выполнении задачи. У задачи может несколько соисполнителей.

 

Виды задач (в порядке отображения в списке):

Закрепленные задачи - задачи, которые зафиксированы в самом верху листинга задач. Отображаются вне зависимости от того на какой странице листинга вы находитесь. Оранжевого цвета

Просроченные задачи - задачи, не выполненные в срок. Отображаются под закрепленными задачами,  вне зависимости от того на какой странице листинга вы находитесь. Красного цвета

Задачи прошлого периода - задачи готовые, но не закрытые

Задачи на сегодня - задачи, срок выполнения которых сегодняшняя дата. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Задачи на эту неделю - задачи, срок выполнения которых стоит на эту неделю. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Задачи на следующую неделю - задачи, срок выполнения которых стоит на следующую неделю. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

Задачи на перспективу - задачи, срок выполнения которых стоит больше чем через 2 недели. Могут быть в статусе "Новое", "В работе, "Готово" Синего цвета.

 

Статусы задач:

Удалено - удаленные задачи

Новое - задача только создана и еще не взята в работу.

В работе - задача в процессе выполнения. Можно выставлять прогресс выполнения в процентах.

Отклонено - в выполнении задачи отказано.

Не выполнено - Выставляется автоматически, если задача по каким-то причинам не была и не будет выполнена. Используется только в CRM

Готово - задача выполнена исполнителем. Может находиться во вкладках задач "Открытые" и "Закрытые" (если постановщиком присвоен статус "Закрыто")

 

 

Типы задач:

Расширенная задача - простая задача

Группа задач - сложная задача, содержащая в себе подзадачи (которые являются задачами типа "Расширенная задача")

 

 

Остальные определения по MacroPlan:

Администратор - сотрудник может изменять все параметры задач данной категории. Можно указать нескольких администраторов.

Аудиторы по умолчанию - сотрудники будут автоматически выводиться в качестве аудиторов при создании задач данной категории.

Добавить задачу - создать новую задачу. Сотрудник может поставить задачу на любого сотрудника и на самого себя.

Запретить завершать без указания результата - при нажатии кнопки "Готово" поле "Результат выполнения" становится обязательным для заполнения.

Запретить отклонять без указания результата - при нажатии кнопки "Отклонить" поле "причина отклонения" становится обязательным для заполнения. 

Исполнитель по умолчанию - сотрудник будет автоматически выводиться в исполнителя задач данной категории. Можно выбрать только одного исполнителя, при создании задачи его можно изменить вручную.

Категории задач - используются для удобства сортировки задач, разграничения видимости, а также разделения по темам, используются категории задач.

К списку задач - перейти в листинг, доступных данному сотруднику, задач.

Листинг задач - список задач, отсортированных по фильтрам или без.

Мои задачи - переход к списку задач, где я - исполнитель (но, не соисполнитель, данные задачи не отразятся в списке)

Мои поручения - переход к списку задач, где я - постановщик

Наблюдатель - сотрудник может просматривать все задачи выбранной категории, независимо от его участия в качестве исполнителя/постановщика/аудитора. Можно указать нескольких наблюдателей.

Соисполнитель по умолчанию - сотрудник будет автоматически выводиться в соисполнителях задач данной категории. Количество соисполнителей не ограничено. При создании задачи, соисполнителя можно изменить вручную.

Чек-лист - список конкретных шагов, на который вы разбиваете задачу. Будет единым для всех задач категории. Также чек-лист можно формировать вручную для каждой задачи.

Файлы - перечень документов, обязательных для загрузки в процессе выполнения задачи. Без подгрузки всех файлов из списка завершение задачи будет невозможно.

 

 

 

Финансы

Статусы финансовых операций:

Проведено - данная финансовая операция оплачена.

К оплате - данная финансовая операция доступна в инструментах согласования и акцептования

Отложено - финансовая операция отложена, недоступна в инструментах согласования и акцептования, "Черновик"

Отклонено - данная финансовая операция не будет оплачена

Удалено - финансовая операция удалена

 

Прочие определения по модулю Финансы:

Акцептование - одобрение оплаты финансовой операции/разрешение списания ДС со счета 

Бюджет (БДДС)  – сводный отчет, отражающий плановые и фактические показатели расходов в разрезе статей оплат.

Горящий платеж (значок огонька) - платеж, который нужно срочно оплатить

Главный счет - счет, который используется по-умолчанию. При создании финансовой операции подставляется автоматически, при необходимости можно сменить. Данные по этому счету отражаются в отчете БДДС

Добавление финансовой операции  – форма для создания финансовой операции на оплату

Закрывающие документы - это документы, в которых обеими сторонами подтверждается факт завершения сделки.

Источник денег - способ оплаты финансовой операции, например: безналичные средства, касса и т.п.

Лимитирование  – система планового ограничения оплат 

Операции – листинг финансовых операциях во всех статусах (отложено, к оплате, проведено, отменен, удалено)

Ответственный сотрудник - сотрудник, который отвечает за данную финансовую операцию (по умолчанию сотрудник, создавший операцию)

План поступлений  – форма для заполнения планируемых показателей по поступлениям ДС по объектам

План расходов – форма для заполнения планируемых показателей по расходам ДС по объектам на каждый тип финансовой операции или, по-другому, Лимитирование затрат

Плательщик — физическое или юридическое лицо, которое платит за товар или услугу. 

Получатель - физическое или юридическое лицо, получающее денежные средства

Раздел Операции – листинг финансовых операциях во всех статусах (отложено, к оплате, проведено, отменен, удалено) 

Разнесение – инструмент распределения финансовых операций по проектам

Расходы на строительство - расходы, которые будут учитываться в экономике проекта

Согласование – предварительное одобрение финансовой операции для оплаты 

Счета – касса и расчетные счета банка компании для учета движения ДС 

Счет зачисления - счет, на который поступят оплаты от контрагентов

Счет списания - это счет, с которого будут перечислены денежные средства

Типы – статьи оплат/затрат 

Финансовая операция – заявка на оплату  (платежное поручение) 

Фактический отправитель  – ФЛ/ЮЛ которое осуществляет оплату финансовой операции

Фактический получатель – ФЛ/ЮЛ которое является получателем средств по финансовой операции

ID фин. операции - уникальный номер фин. операции в системе

 

 

 

Снабжение

Горящий заказ - срочный заказ

Добавить заказ - создать новый заказ 

Журнал УПД – реестр УПД (Универсальных передаточных документов) на закупку ТМЦ

Заказ ТМЦ  – заказ на поставку материалов с привязкой к группе работ/статье затрат, с отображением кол-ва, стоимости, и сроков поставки и т.д.

Инициатор заказа - сотрудник, создавший заказ

Недопоставка  – поставка неполного комплекта или количества товара по сравнению с предусмотренными в заказе ТМЦ.объемы ТМЦ, которые не будут поставлены по данному заказу. 

Реестр М-15  – реестр документов перемещения ТМЦ подрядчику

Статусы заказов: Удален, новый заказ, отклонен, проверка, на одобрении, одобрен, обрабатывается, подготовлено к отправке, согласован к отправке, в пути, доставлен, исполнен, отменен

Стройконтракты - договоры подряда, на которые передается давальческое сырье

Тип доставки – Способ доставки ТМЦ на объект строительства (доставку осуществляет поставщик или доставка осуществляется своими силами)

Перемещение  – инструмент перемещения материалов между складами

Поставщик - это любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам.

Просрочена поставка - срок поставки заказа вышел 

Разделение заказа  – разделение заказа на несколько отдельных заказов в соответствии с перечнем и объемом выделяемых позиций в отдельный документ)

Редактор плана снабжения - только указанный сотрудник имеет право редактировать план снабжения

Склад - виртуальное или физическое помещение (также их комплекс), территория, предназначенное для хранения материальных ценностей.

 

 

Стройка

График (ГПР) – график производства работ/статьи затрат (в случае использования Проектного финансирования). Документ, который определяет порядок, сроки и продолжительность производства строительных работ на объекте и прилегающей к нему территории.

Геодезический контроль — это измерение и проверка точности геометрических параметров строительных сооружений с помощью исполнительной съемки.

Диаграмма Ганта - иллюстрация плана, графика работ по проекту, которая нужна для удобного восприятия планов проектов.

Дефектовка - сводный список дефектов по произведённым работам. К дефектам могут относить: низкое качество произведённых работ, отклонение от строительных норм, фактически незавершенные работы, которые выставляются как законченные

Исполнительная документация (ИД) - текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

Запрос на пролонгацию - запрос на перенос сроков работ

Клонирование– создание ГПР копированием созданного ранее графика

Лабораторный контроль — это комплекс работ, испытаний и мероприятий, осуществляемых на строительной площадке, с целью определения соответствия строительных изделий, конструкций, материалов, строительно-монтажных работ нормативным техническим требованиям.

Лимит заказа ТМЦ  – система ограничения возможности заказа ТМЦ, превышающего состав и количество указанного в плане снабжения (при включении соответствующих настроек)

Лог (ГПР) - отображение действий пользователей в конкретном графике строительства

Ответственные за ведение ГПР - сотрудники начинающие/завершающие работы, запрашивающие перенос сроков, отмечающие пункты в чек-листе, вносящие ИД по реестру, вызывающие стройконтроль

Ответственные за редактирование ГПР - сотрудники, создающие график, вносящие пункты в чек-лист, реестры ИД, ГК, ЛК

Оринтировочная дата начала /завершения проекта - ориентиры, выставляемые вручную в редакторе графика ответственным за редактирование ГПР

План снабжения – план поставок ТМЦ с определением стоимости, кол-во и т.д., на определенную статью затрат/ группу работ ГПР

План работ – план выполнения работ, с указанием сроков исполнения из графика, стоимости работ, выполнения работ по актам или КС, на основании данных из раздела Документы

Перенос сроков - В данном справочнике хранится вся история по запросам на перенос сроков работ по всем проектам с возможностью фильтрации и согласования сразу из нее.

Предписание - сводный список нарушений, как технологических, так и организационных по производимым работам.

Проект (модуль Стройка) – объект строительства или комплекс объектов, содержащий информацию об этапах, разделах и видов работ, сроках производства работ, составе и количестве требуемых материалах, а также стоимости строительства.

Редактор графика - инструмент редактирования графика строительства

Реестр исполнительной документации - список исполнительной документации, вносится в редакторе ГПР

Согласователи переноса сроков работ - сотрудники согласовывающие перенос сроков

Статус (раздел Стройка) - определение состояния проекта в процессе работы

Статус проекта «Подготовка» – график находится на  редактировании

Статус проекта «В работе»  – график запущен в работу

Статус проекта «Завершен» - все работы по данному проекту завершены

Стройконтролькомплекс проверок, назначение которых - подтвердить, что проводимые работы соответствуют требованиям нормативных документов проекта, технических регламентов, правил безопасности (в том числе экологической).

Экономика – сводный отчет по проекту основанный на ГПР/статьях затрат с отображениями сроков, который включает в себя план работ, план снабжения, и отображение фактической информации из раздела Документы и Финансы для определенного проекта

Чек-лист - Перечень пунктов необходимых к выполнению

 

Техника безопасности:

Техника безопасности  - функции управления производственной деятельностью, направленной на предотвращение травм и заболеваний, связанных с производством

Элемент проверки (раздел техника безопасности) – требование правил техники безопасности, подлежащие проверке

 

План снабжения: 

Объем (план)- плановые объемы , проставленные в ручную или синхронизированные из смет

Объем (заказан) - фактически заказанный объем 

Плановая цена за ед. -  плановая цена за единицу

Плановая стоимость - рассчитывается как плановая цена * Объем (план)

Факт последняя цена за ед. - Цена за единицу в последнем заказе

Факт цена за ед. - рассчитывается как средняя величина между всеми стоимостями закупки всех заказов этой номенклатуры

Факт стоимость - рассчитывается как: Факт цена за ед. * Объем (заказан)

Отклонение цены за ед., П-Ф - рассчитывается как: Факт последняя цена за ед- Факт цена за ед

Отклонение, П-Ф - рассчитывается как: Плановая стоимость -Факт стоимость

Отклонение, П-Ф, ₽ в посл. ценах -  рассчитывается как:  Плановая стоимость -Отклонение цены за ед., П-Ф

 

План работ:

Стоимость (план) - плановая стоимость, подтягивается из смет

Стоимость (контракт) - сумма предметов договоров (согласованных) на данную работу

КС принято - сумма согласованных  актов выполненных работ КС-2

КС на согласовании - сумма актов выполненных работ КС-2 находящихся на согласовании

Оплачено - сумма оплаченных фин. операций по актам выполненных работ КС-2, привязанных к  данной работе/группе работ

Аванс/долг - Остаток к оплате/Переплата. Рассчитывается как: КС принято - Оплачено 

Остаток к оплате - Рассчитывается как : Стоимость (контракт) - Оплачено 

 

Экономика

Стоимость (ориентир) – стоимость работы/группы работ, проставляется вручную

Стоимость (смета) – стоимость работы/группы работ по смете, загруженной в MacroERP

Стоимость (рабочий план) – суммарная стоимость работы/группы работ/ТМЦ из плана снабжения и плана работ (Плановая стоимость + Стоимость (план)) 

Стоимость (контракт) - стоимость работы/группы работ по заключенным контрактам и заказам ТМЦ

Стоимость (акт) - стоимость работы/группы работ по согласованным актам выполненных работ КС-2 и заказам ТМЦ

Удержано (акт) - стоимость прочих учержаний в актах выполненных работ КС-2

Начислено ГУ - сумма оплаченных гарантийных удержаний на акт выполненных работ КС-2

Оплачено - оплаты по данной работе/группе работ

Оплачено по акту - 

Остаток к выполнению - сумма предмета договора не закрытая актами выполненных работ КС-2

Аванс/долг - рассчитывается как: Оплачено - Строимость (акт)

Остаток к оплате - рассчитывается как: Стоимость (контракт) - Оплачено

 

Документы

Акты выполненных работ (КС2)  – документ, в котором происходит отображения выполненных работ от подрядчика по договору/контракту

Архивный тип документа - тип, который недоступен для дальнейшего использования, но уже созданные договоры данного типа отображаются в системе

Вложения – дополнительные файлы и ссылки для работы и заключения контракта/документа

Гарантийное удержание - обеспечение исполнения обязательства подрядчика по гарантии качества выполненных им работ, которое автоматически удерживается со стоимости выполненных и принятых работ с правом использования такой удержанной суммы для покрытия возможных расходов заказчика, вызванных ненадлежащим выполнением подрядчиком гарантийных обязательств.

Генератор документов - инструмент, позволяющий на основании заполненных данных сформировать (по шаблону) договор, для отправки контрагенту

График платежей - реестр финансовых операций по данному договору

Группа работ / работа  – статья затрат проекта 

Доп. соглашение - Используется для изменения предмета договора без рассогласования самого договора.

Типы доп. соглашений: Доп. соглашение без предмета договора, Доп. соглашение, меняющее предмет основного договора, Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора

Исполнитель/Заказчик (модуль Документы)   – сторона контракта/договора в разделе документы 

Итоговый документ – подписанный документ (скан), загруженный в систему

Клонировать - возможность скопировать уже существующий договор со следующими показателями: наименование, номер, дата начала/окончания договора, сумма, описание, п

Контрагент (исполнитель)/ Организация (заказчик)  – сторона контракта/договора в разделе документы

Лимит времени на согласование - время, отведенное на согласование документа (в часах), по истечению начинает считаться часы просрочки согласования.

Наблюдатель – сотрудник у которого есть возможность следить за ходом того или иного документа и просматривать его 

Не учитывать в экономике - при включении данной настройки данный документ не будет попадать в отчет по экономике (выставляется точечно)

Невыполненные работы - работы, еще не закрытые актами (КС-2), с указанием объемов

Новый документ – новый контракт/договор, для согласования 

Обновление списка согласователей - данный инструмент позволяет обновить список согласователей до преднастроенного в типе документа

Обязательные документы (учредительные документы)  – основные документы должной осмотрительности, предоставляемые исполнителем договора/контракта

Объект  (модуль Документы) –  объект для продажи в разделе недвижимость (объект недвижимости)

Операторы типа документов - сотрудники, которые могут создавать документы данного типа

Ответственный – инициатор контракта/договора и т.д.

Приватный документ  – это закрытый контракт/документ для возможности просмотра его только согласователями и инициаторами контракта

Предмет договора – основание/условия для заключения контракта/договора 

Проект (модуль Документы)– объект недвижимости находящийся в процессе создания (возведения)

Прочие удержания - единовременная сумма, в твердом размере для удержаний из актов выполненных работ

Скачать информлист по договору - через данный функционал скачивается лист согласования договора

Согласователь   – ответственный сотрудник который дает согласие (одобрение) условий того или иного действия

Итоговый согласователь - сотрудник (обычно руководитель организации), завершающий процессогласования своим одобрением.

Статус согласования    – состояния документа в процессе согласования

Статусы согласования: удален, подготовка, идет согласование, отмена согласования, согласовано

Статус документа (дополнительный статус документа)   – определение состояния документа в процессе работы

Статус итогового скана - загружен / не загружен

Строительный контракт (настройка) - используется для подключения возможности  добавления в предмет договора позиций из смет, загруженных в модуль "Стройка". Без данного тумблера нельзя заполнить предмет договора дополнительного соглашения. Если данную настройку не включить, то договор невозможно будет привязать к статьям ГПР и он не будет учитываться в экономике. 

Тип договора – классификация контрактов в разделе Документы

Требования к договору – основные требования для заключения договора/контракта  

Фиксированный график платежей - подразумевает полное распределение суммы договора (планирование) по финансовым операциям до момента согласования договора

Чат договора - в нем фиксируются все статусы согласования договора, загруженные документы и комментарии сотрудников

Подписаться на новые сообщения (колокольчик) - при нажатии на колокольчик вы подписываетесь  на уведомления обо всех сообщениях  в данном чате документа.

 ID/номер контракта – уникальный номер документа в системе

 

Справочники:

Справочник счетов - https://macroserver.ru/account/finances/accounts/

Справочник типов статей затратhttps://macroserver.ru/account/finances/types/

Контакты- https://macroserver.ru/account/contacts

Справочник складовhttps://macroserver.ru/account/inventory/warehouses/

Справочник Номенклатуры - https://macroserver.ru/account/inventory/noms

Справочник УПД (после формирования их в системе) -https://macroserver.ru/account/inventory/upd

Справочник типов документовhttps://macroserver.ru/account/documents/config/types/?

Справочник требований к договоруhttps://macroserver.ru/account/documents/config/conditions/

Справочник обязательных документовhttps://macroserver.ru/account/documents/config/checklists/

Справочник категорий задачhttps://macroserver.ru/account/tasks/config/

Справочник отделов - https://macroserver.ru/account/company/departments/

Справочник тегов - https://macroserver.ru/account/company/tags/

Справочник шаблонов документовhttps://macroserver.ru/account/company/templates/?