Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам

1. Где находится

2. Меню Фильтров

3. Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам

4. Отчет "Оборотная ведомость"

5. Отчет "Акт сверки"

Где находится

1. Перейдите в модуль "Отчеты"

2. Выберите отчет "Оборотная ведомость по оплатам и актам выполненных работ" в разделе Документы

Меню Фильтров

---

1. Контрагент - Фильтрация по контрагенту. Поиск по набору слова, можно выбрать нескольких контрагентов

2. Договор - фильтрация по договорам с разбивкой по контрагентам. Можно выбрать несколько договоров. Если контрагент не выбран, фильтр неактивен

* В выборке учитываются только документы с признаками: Основной документ, Доп. соглашение с самостоятельным предметом договора.

3. Период - фильтрация по диапазону дат. По умолчанию стоит срок с начала текущего года по текущую дату. Можно установить любые даты.

4. Аванс/Долг - цифровой диапазон по сумме. Фильтрация идет по столбцу Сальдо.

• Аванс - все положительные Сальдо, т.е. заказчик оплатил больше, чем контрагент выполнил работ

• Долг - все отрицательные Сальдо, т.е.заказчик оплатил меньше, чем контрагент выполнил работ

5. Очистить фильтры - сбросить все выбранные фильтры

6. Скачать - скачивается отчет "Оборотная ведомость"

7. Скачать Акт сверки - скачивается отчет "Акт сверки"

Оборотная ведомость по оплатам и выполненным работам

1. Контрагент с разбивкой по договорам

2. Сумма по договору - выводится сумма по предмету договора, если предмета нет, то выводится сумма из параметров проекта, в противном случае выводится "0".

3. Оплачено - сумма всех проведенных расходных финансовых операций.

4. Выполнено - сумма всех согласованных актов выполненных работ в разрезе контрагента и/или стоимость доставленных на склад материалов по заказам, где договор указан как договор поставки или контрагент указан как поставщик (кроме возвратов материалов на склад от подрядчика)

5. Сальдо - Разница между Оплачено и Выполнено (Сальдо = Оплачено - Выполнено)

6. Итого по контрагенту - сумма по столбцам в разрезе договоров.

7. Итого - суммы по контрагентам по столбцам

\* Если у нас есть заказы с указанным контрагентом-поставщиком, но нет связи с контрактом, то такие оплаты и заказы суммируем в строке без договора

Отчет "Оборотная ведомость "

Форма выгрузки полностью дублирует отчет в системе

Отчет "Акт сверки"

Группировка данных идет по Контрагенту, внутри контрагента по Договору (и "Без договора", если такие есть), внутри договора "Сальдо начальное", "Обороты за период по договору", "Сальдо конечное по договору"

1. Отчетный период

2. Сальдо начальное - Остаток на начало периода (равен сальдо конечное прошлого периода)

3. Обороты за период - суммируем итого по столбцам из детализации (по оплатам и выполнениям).

4. Сальдо конечное по договору - считается как сальдо начальное плюс обороты за период по конкретному договору.

5. Обороты по контрагенту - считается как сальдо начальное плюс обороты за период в целом по контрагенту

6. Сальдо по контрагенту - считается как сальдо начальное плюс обороты за период по контрагенту в целом